7月，券商推荐的金股主要集中在电子、电力设备、机械设备等领域。自6月起，市场主要股指经历持续震荡，板块间的分化现象较为显著。AI、半导体、存储芯片等科技板块表现强势，推动科创50指数单月显著上涨26.07%。展望7月，随着半年报业绩预告的窗口期日益临近，市场逻辑或将从情绪面驱动转向基本面验证。同时，券商方面已开始陆续公布7月的金股名单，高景气度的方向很有可能成为市场核心主线。
在经历了一系列的"压力测试"后，机构依然对科技主线持有积极看法。全球科技板块近段时间多次遭遇波动，多个券商指出，尽管面临挑战，AI依旧被视为市场最重要的主线之一。现阶段需重点考察半年报的业绩情况，并集中关注高成长性的行业以及那些经历回调后的传统优势板块。
招商证券在研究报告当中提出，对于下半年的A股市场走势，板块分化态势将更加明显。AI作为主线地位难以撼动，全球市场在围绕AI的交易活动中，已经逐步进入考察盈利能力的阶段。科技板块内部会出现分化，以往的概念炒作可能会逐渐退潮，资金更有可能流向业绩确定且产业趋势具有持续性的方向，以及部分有望实现产业从零到一突破的领域。
广发证券的研究报告则认为，以半年报的数据为基准，市场正逐渐接近基本面定价的窗口期。目前市场的景气度高度集中在"AI"和"储能"两大主线。其中，AI算力需求正向上游传导，加之产能受限，正带动产业链呈现明显的"量价"共振效应，并推动景气度向更多领域扩散。另外，在传统产业与新兴产业的盈利差距不断拉大的背景下，其他值得关注的潜在方向包括：具备坚实底层逻辑且存在结构性缺口的有色金属行业；基本面已经恢复到拐点右侧的储能锂电行业；受益于海外利率趋于稳定及加速出海的创新药行业；以及迎逢半年报确定性景气与资金回流共振的非银金融和金融IT板块。
统计显示，截至7月1日收盘，已有27家券商披露了7月的金股名单，共计173只股票上榜。其中，有16只股票获得了3家及以上券商的推荐。中际旭创推荐的股票数量最多，达到9家。药明康德和海光信息也获得了7家券商的青睐。自年初至今，中际旭创的股价累计上涨100.76%。中国银河证券指出，高速光模块是公司当前最核心的业绩增长点，800G和1.6T技术标准构成公司高端产品市场扩容的主线。硅光方案在800G和1.6T产品中的应用比例持续提高。公司正逐步转型为光互连解决方案的综合服务提供商。
药明康德最近发布公告宣布，公司已经完成了回购计划，回购金额为10亿元，这笔资金将主要用于员工持股计划。平安证券认为，随着全球药物创新的推进，国内企业在产业链中的地位持续提升，药明康德作为CXO行业的龙头企业，将持续受益于产业链转移的趋势。新分子药物的研发成为药物创新的新热点，公司在新分子领域有着前瞻性的布局，多肽、小核酸等新产品已逐步实现规模化供应，能够充分享受新分子领域这一局部的蓝海市场机遇。
从市场走势来看，券商推荐的7月金股在6月份的平均涨幅达到了18.24%。普冉股份、江丰电子和国瓷材料的涨幅最为突出，分别达到了125.33%、107.32%和94.98%。
在7月的券商金股名单中，电子行业的个股数量最为丰富，共计35只；电力设备、机械设备和有色金属行业的股票数量分别排在后三位，分别为19只、16只和11只。在电子行业中，半导体细分领域获得了机构的高度关注，35只金股中有23只是半导体板块的股票，涉及海光信息、寒武纪、兆易创新和澜起科技等行业内的龙头企业。
世界半导体贸易统计组织（WSTS）近期发布了2026年春季的半导体市场预测报告，对2026年及2027年全球半导体行业增长预期进行了大幅上调。数据显示，得益于2025年底到2026年初市场表现异常强劲，WSTS预测2026年全球半导体市场将同比增长90%，市场规模预计达到1.51万亿美元。
在电力设备行业的金股推荐中，大部分都具备储能概念。包括海博思创、英杰电气、明阳电气、新宙邦、宏发股份等在内的多只股票。从政策层面来看，国内储能装机目标明确，产业链相关企业有望持续受益。《新型能源体系建设“十五五”规划》明确指出，到2030年，抽水蓄能装机容量将达到1.6亿千瓦左右，新型储能系统的发展将迎来更多政策支持和发展机遇。
